公告日期:2018-05-16
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2018年5月16日
1.公告基本信息
基金名称 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中银信用增利债券
基金主代码 163819
基金合同生效日 2012年3月12日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018年5月8日
基准日基金份额净值(单位:1.131
人民币元)
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 224,255,270.69
关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 134,553,162.41
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元 0.79
/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红。
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的 60%;本基金2018年5月8日可供分配利润224,255,270.69元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年5月21日
除息日 2018年5月22日(场内) 2018年5月21日(场外)
现金红利发放日 ......
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