公告日期：2020-11-11

国泰君安证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》
等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-10
月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2020年10月31日，公司借款余额为1,642.16亿元，较2019年年末借款余
额1,028.19亿元累计新增613.97亿元，占2019年末经审计净资产1,460.94亿元的
比重为42.03%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加212.26亿元，变动
数额占2019年末净资产的比例为14.53%，主要系短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年10月31日，公司债券余额较2019年末增加421.73亿元，变动数额
占2019年末净资产的比例为28.87%，其中：应付短期融资款增加175.97亿元,占
2019年末净资产的比例为12.05%；应付债券增加245.86亿元,占2019年末净资产
的比例为16.83%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2020年10月31日，公司其他借款余额较2019年末减少20.02亿元，变动
数额占2019年末净资产的比例为-1.37%，主要系转融通融入资金减少。
三、2020年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审
计，敬请投资者注意。
特此公告。
（以下无正文）


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