公告日期：2021-02-18

国泰君安证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券日常监管问答（五）》
等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年1月累
计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2021年1月31日，公司借款余额为1,994.66亿元，较2020年年末借款余
额1,518.66亿元累计新增476.00亿元， 占2020年末未经审计归属于上市公司所有
者权益1,372.26亿元的比重为34.69%，超过20%。如剔除境外子公司代客户申购
新股短期借款，公司借款余额为1,507.62亿元，累计新增71.74亿元，占2020年
末未经审计归属于上市公司所有者权益的比重为5.23%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加404.27亿元，变动
数额占2020年末净资产的比例为29.46%，主要系短期借款增加。如剔除境外子公
司代客户申购新股短期借款，公司银行贷款余额较2020年末无新增。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2021年1月31日，公司债券余额较2020年末增加71.75亿元，变动数额占
2020年末净资产的比例为5.23%，其中：应付短期融资款减少91.36亿元,占2020
年末净资产的比例为-6.66%；应付债券增加162.75亿元,占2020年末净资产的比
例为11.86%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末减少0.02亿元，变动数
额占2020年末净资产的比例为-0.001%，主要系转融通融入资金业务产生。
三、2021年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
（以下无正文）


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