公告日期:2020-06-04
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公开发行 2020 年短期公司债券(第一期)
票面利率公告
经中国证券监督管理委员会 《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司公
开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1723 号)批准,内蒙古伊利实业集团
股份有限公司(以下简称“伊利集团”或“发行人”)获准公开发行面值不超过
80 亿元(含 80 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”) 。本次公司债券将分
期发行,本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)。
2020 年 6 月 3 日,发行人和主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证
券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和平
安证券股份有限公司在网下向投资者进行了票面利率询价。根据询价结果,经发
行人和主承销商协商一致,最终确认本期债券 (债券简称“20 伊利 S1”,债券代
码“163806”)发行的票面利率为 1.95%。
伊利集团将按上述票面利率于 2020 年 6 月 4 日和 2020 年 6 月 5 日面向专业
投资者网下发行,具体认购办法请参见 2020 年 6 月 2 日刊登在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发
行 2020 年短期公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
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中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
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