公告日期：2020-10-28

证券代码：600887 证券简称：伊利股份
债券代码：163804 债券简称：20伊利S2
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公开发行2020年短期公司债券（第二期）
2020年本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 债权登记日：2020 年 10 月 30 日
 债券停牌日：2020 年 11 月 2 日
 本息兑付日：2020 年 11 月 2 日
 债券摘牌日：2020 年 11 月 2 日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 （以下简称 “发行人” “公司” 或 “本公 司” )
于2020年6月5日发行的内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短
期公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”)将于 2020 年 11 月 2 日开始支付
自 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 11 月 1 日期间的利息和本期债券本金。为保证还
本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行 2020 年短期公司
债券（第二期）
2、债券简称：20 伊利 S2
3、债券代码：163804
4、发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
5、发行总额：人民币 5 亿元
6、债券期限：150 天
7、票面利率：本期债券在存续期内票面利率为 1.98%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 11
月 1 日，本期债券付息日为 2020 年 11 月 2 日（上述付息日如遇法定节假日，则
顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息） 。
二、本期债券本年度兑付兑息情况
1、本年度计息期限：2020 年 6 月 5 日至 2020 年 11 月 1 日，逾期部分不另
计利息。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率为 1.98%，本次兑付每百元“20
伊利 S2”派发利息为人民币 0.8137 元（含税）,兑付利息及本金共 100.8137 元
（含税） 。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为 2020 年 10 月 30 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有利息和剩余全部本金。
4、本息兑付日：2020 年 11 月 2 日（遇国家法定节假日及公休日顺延至其
后的第一个工作日）
5、债券摘牌日：2020 年 11 月 2 日
三、兑付、兑息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑
息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、 兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本期兑付、 兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中
国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。



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