公告日期：2022-06-30

债券代码：163012.SH 债券简称：19 龙控 04
债券代码：163100.SH 债券简称：20 龙控 01
债券代码：166599.SH 债券简称：PR 龙债 02
债券代码：163625.SH 债券简称：20 龙控 03
债券代码：175090.SH 债券简称：20 龙控 04
债券代码：188305.SH 债券简称：21 龙控 02
债券代码：188619.SH 债券简称：21 龙控 03
深圳市龙光控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

深圳市龙光控股有限公司

（深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息、深圳市龙光控股有限公司公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市龙光控股有限公司公司债券 2021 年度报告》（以下简称“《2021 年年度报告》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录


第一节 公司债券概况......4
第二节 债券受托管理人履职情况......12
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况......14
第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况......19
第五节 发行人偿债能力和意愿分析......23
第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析 ......26
第七节 债券的本息偿付情况 ......28
第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......29
第九节 债券持有人会议召开的情况......30第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 31

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......32

第一节 公司债券概况

一、 本次债券概况

（一）深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资
者）（第一期）

发行主体：深圳市龙光控股有限公司。

债券名称：深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）(简称：19 龙控 04)。

核准批文和核准规模：证监许可【2019】1613 号；不超过人民币 30 亿元（含
30 亿元）。

发行规模： 20 亿元。

债券期限： 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率
选择权。

发行首日：2019 年 11 月 15 日。

起息日： 2019 年 11 月 18 日。

付息日：债券存续期内每年的 11 月 18 日为上一个计息年度的付息日，若投
资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 18 日（……
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