公告日期：2022-08-31

广州市时代控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节中的重大风
险提示，没有重大变化。

房地产行业政策波动，宏观融资环境恶化，因近期新冠疫情多地频发等多方面因素，公司后续仍面临一些风险因素，具体如下：

1、销售规模下滑的风险

自 2021 年第三季度以来，行业因政策调整、信用事件频发等原因销售市场转冷。虽房地产政策面趋于缓和，但行业下行压力持续，市场销售恢复仍需时间。

2021 年度，时代控股年度合约销售规模 955.9 亿元，同比减幅为 4.8%，2022 年 1－6
月，时代控股合同销售金额 274.57 亿元，同比下降 39.50%。目前，地产企业普遍面临销售下滑情况，加之部分地区疫情影响，下半年销售下滑情况可能仍将持续。

2、存续公司债券到期规模较大

截至 2022 年 8 月 30 日，时代控股的公司债券本金余额为 114.55 亿元，其中 2022 年
合计 11.00 亿元面临到期兑付，2023 年合计 83.30 亿元面临到期兑付或投资者行权，2024
年合计 5.00 亿元到期兑付，2025 年合计 15.25 亿元面临投资者行权。公司偿债压力较大。
自 2021 年下半年以来，民营房地产企业境内外公开市场融资渠道受阻，投资者受行业违约事件负面影响，减少房地产投资，行业融资受限。进一步加重了公司偿债压力。

3、境内债券价格波动

近期民营地产债券价格波动较大，公司境内部分公募债券亦发生过因二级市场竞价平台波幅较大的交易，导致债券价格异常波动触发临时停牌的情形。二级市场债券价格的异常波动，对公司在一级市场持续融资也会产生较大影响。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ......11
一、 公司信用类债券情况...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 23
九、 对外担保情况...... 24
十、 关于重大未决诉讼情况...... 24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人...... 24
二、发行……
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