公告日期：2023-04-24

债券代码：163539.SH 债券简称：20旭辉01
债券代码：163540.SH 债券简称：20旭辉02
债券代码：175259.SH 债券简称：20旭辉03
债券代码：175762.SH 债券简称：21旭辉01
债券代码：188454.SH 债券简称：21旭辉02
债券代码：188745.SH 债券简称：21旭辉03
债券代码：185851.SH 债券简称：22旭辉01
旭辉集团股份有限公司关于

旭辉控股（集团）有限公司延迟刊发2022年年度业绩以及公司
近期生产经营情况的披露公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、旭辉控股（集团）有限公司延迟刊发2022年年度业绩情况

旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（于香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）主板上市，股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”）于2023年3月31日就延迟刊发2022年度业绩等事项于港交所发布公告。据该公告披露，旭辉控股核数师收到一封匿名信函（“该信函”），该信函对（其中包括）旭辉控股与旭辉永升服务集团有限公司（股份代号：01995，旭辉控股的一家非全资附属公司）之间的若干交易（“该等交易”）提出一些质疑，声称该等交易总金额约人民币18亿元。旭辉控股管理层认为，该信函所指的内容空泛且欠实质内容。旭辉控股管理层就该信函所提到的该等交易进行了审视，认为该等交易已经在旭辉控股的管理账目中反映，且该等交易有充分的商业实质及业务理据支撑，并符合一般商务条款。

疑问。核数师建议，为处理该信函所声称的内容，旭辉控股及其董事会审核委员会需要采取额外程序以核查和确认（其中包括）该等交易的商业实质和业务理据，及其是否遵守相关法律及法规（包括但不限于上市规则），以使核数师得以完成必要的审计程序。由于确保旭辉控股截至2022年12月31日止财政年度的初步业绩（“2022年年度业绩”）的准确性的额外程序有待完成，旭辉控股无法根据港交所上市规则在2023年3月31日或之前刊发2022年年度业绩。2023年3月31日，旭辉控股的普通股股份、认股权证及衍生工具已在港交所暂停买卖，以待刊发2022年年度业绩。旭辉控股董事会及管理层将继续与核数师紧密合作，以推进完成余下的审计程序，刊发2022年年度业绩。

二、公司主要经营情况

旭辉控股2023年3月份实现合同销售金额约83亿元，2023年一季度累计实现合同销售金额约211.3亿元，同比下降26.5%。相较于同期克而瑞百强房企合同销售金额已同比回正，公司近期销售仍处于逐步复苏状态。

三、公司资金回款情况

公司当前销售项目所产生的资金，由公司根据适用的法律法规存放于指定银行账户中。由于预售资金监管、合作项目较多带来资金受控等原因，目前公司各类受限资金占总现金余额的比例仍处于极高的水平，可自由使用的现金面临较为严重的困难和挑战。但本公司仍然通过不懈努力，在严控施工质量及安全、确保楼盘质量的同时，全力落实“保交楼”。2023年一季度，本公司已于全国18城28个项目交付超2万套新房，以切实行动做好“保交楼”工作。

四、影响分析

（一）对本公司2022年年度报告编制的影响分析

根据相关法律法规和公司存续公司债券募集说明书的约定，本公司需在2023年4月30日前完成披露2022年年度报告。旭辉控股延迟刊发2022年年度业绩可能导致本公司部分财务数据的审计工作及经营数据的核对工作进展变慢，从而对本公司2022年年度报告的编制完成时间形成一定影响。本公司将全力做好2022年年度报告编制工作，并争取及时披露年报。


（二）对本公司偿债能力的影响分析

2023年以来，本公司已合计完成支付境内债券利息11,121.20万元。本公司偿债能力主要依赖于项目经营回款，如公司经营业绩持续无法复苏至正常水平，且项目资金受限制比例持续维持较高水平，将对本公司偿债能力产生一定影响。2023年，本公司面临境内到期或回售的债券本金合计47……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。