公告日期：2023-05-25

证券代码：163539 证券简称：20 旭辉 01
旭辉集团股份有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）

分期偿付（第一次）公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 债权登记日：2023 年 5 月 26 日

？ 分期偿付日：2023 年 5 月 29 日

？ 本次偿还比例：债券本金的 2%

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（一下简称“《结果公告》”），旭辉集团股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 旭辉 01”或“本期
债券”）将于 2023 年 5 月 29 日进行第一次分期偿付。

“20 旭辉 01”将于 2023 年 5 月 29 日兑付本期债券余额 2%的
本金（每张债券兑付 2.00 元）（即 42,400,000.00 元），同时支付本期

债券全部余额 2022 年 5 月 29 日（含）至 2023 年 5 月 29 日（不含）
期间利息（即 80,560,000.00 元）。

为保证分期偿付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 21.20 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限原为 5 年期，附第 3 年末投资者回
售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据《结果公告》，本期债
券将在 2024 年 12 月 29 日前 30 个交易日内设置第二次投资者回售
选择权：本期债券持有人有权选择在第二次回售登记期内申报回售，
并于 2024 年 12 月 29 日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回
售给发行人。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.80%，在存续期前 3 年固
定不变，根据本公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《旭辉集团股份有限
公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2023 年票面利率调整公告》，发行人决定将本期债券票面利率自第3 年末调整为4.00%，

即 2023 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日本期债券的票面利率为
4.00%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年（含）每年付息一次，自第 3 年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券全部债券持有人的本金
兑付时间为自 2023 年 5 月 29 日起的 24 个月内（以下简称“兑付日
调整期间”），即：在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，如本期债券持有人登记回售且未撤销，债券本金将于第 19 个月累计付清；如本期债券持有人未登记回售，债券本金将于第 24 个月累计付清，
相应本金兑付安排设置如下：2023 年 5 月 29 日，向本期债券全部持
有人支付 2%的本金（即 42,400,000.00 元）；2023 年 9 月 29 日，向本
期债券全部持有人支付 2%的本金（即 42,400,000.00 元）；2023 年 12
月 29 日，向本期债券全部持有人支付 3%的本金（即 63,600,000.00
元）；2024 年 5 月 29 日，向本期债券全部持有人支付 3%的本金（即
63,600,000.00 元）；2024 年 9 月 29 日，向本期债券全部持有人支付
5%的本金（即 106,000,000.00 元）；本期债券剩余本金将于 2025 年 5
月 29 日支付，如本期债券持有人选择行使回售选择权，则回售部分
债券的剩余本金将于 2024 年 12 月 29 日支付。（上述兑付日期如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。）

10、计息期限及付息日：本期债券计息期限为 2020 年 5 月 29 日

至 2025 年 5 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的
计息期限为 ……
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