公告日期：2022-06-29

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 公司债券 2021 年度受托管理事务报告
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

（住所：青岛市市南区澳门路121号甲）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路

128号前海深港基金小镇B7栋401）

二零二二年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》（以下简称《挂牌转让规则》）、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。


目 录


一、受托管理的公司债券概况...... 1
二、公司债券受托管理人履职情况...... 6
三、发行人 2021 年度经营和财务状况...... 6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 8
五、发行人偿债能力和意愿分析...... 15
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 15
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 18
八、债券的本息偿付情况...... 21
九、募集说明书中约定的其他义务...... 27
十、债券持有人会议召开的情况...... 27
十一、发行人临时报告、定期报告及受托管理报告披露情况...... 27
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28

一、受托管理的公司债券概况

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司发行的由华泰联合证券担任受托管

理人的债券包括：19青城G1、19青城G2、20青城G1、20青城G2、20青城G3、20

青城G4、20青城Y1、20青城01、20青城02、20青城03、20青城04、20青城05、20

青城06、21青城01、21青城02、21青城06、21青城07、21青城08、21青城09、21

青城10和21青城11，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

19 青城 G1 19 青城 G2 20 青城 G1 20 青城 G2 20 青城 G3 20 青城 G4 20 青城 Y1

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投资（集团）有 投资（集团）有 投资（集团）有 投资（集团）有 投资（集团）有 投资（集团）有 资（集团）有限责
债券名称 限 责 任 公 司 限 责 任 公 司 限 责 任 公 司 限 责 任 公 司 限 责 任 公 司 限 责 任 公 司 任公司 2020 年公
2019 年公开发 2019 年公开发 2020 年公开发 2020 年公开发 2020 年公开发 2020 年公开发 开发行可续期公
行公司债券（第 行公司债券（第 行公司债券（第 行公司债券（第 ……
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