公告日期：2021-08-31

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2021 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）会计政策提示：

2017 年 3 月 31 日，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
(财会(2017)7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会(2017)8 号)、《企业会计准
则第 24 号—套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会
(2017)14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)，2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准
则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），2018 年 12 月 7 日修
订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），
要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述规定的要求，对原会计政策进行相应修订，并按要求自 2021年 1 月 1 日
起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，并对 2021 年一季度、半年报财务报告格式进行了调整。

按照修订后的准则的衔接规定，公司自 2021 年 1月 1 日起执行新准则的累计影响数，
调整 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，一是新租赁准则调增期初资产 44.69 亿元，调整负债 47.31 亿元，调减净资
产 2.62 亿元；二是执行新金融工具准则调整期初净资产 65.45 亿元 （以上数据未经审计）。
一、经营业务构成情况
（一）营业收入构成情况

单位：万元、%

业务板块 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月

金额 占比 金额 占比

产城开发建设 107,528.34 4.65 38,517.04 5.25


2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月

业务板块

金额 占比 金额 占比

实业 1,812,955.51 78.48 454,415.09 61.96

交通 118,314.93 5.12 0.00 0.00

金融 188,549.77 8.16 197,012.52 26.86

其他 82,650.85 3.58 43,399.43 5.92

合计 2,309,999.40 100.00 733,344.08 100.00

（二）营业成本构成情况

单位：万元、%

2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月

业务板块

金额 占比 金额 占比

产城开发建设 91,811.20 4.61 20,364.96 3.49

实业 1,570,561.33 78.79 407,283.41 69.80……
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