公告日期：2021-06-28

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

公司债券 2020 年度受托管理事务报告

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

（住所： 青岛市市南区澳门路121号甲）

债券受托管理人

（住所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路

128号前海深港基金小镇B7栋401）

二零二一年六月1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易

所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》（以下简称《挂牌转让规

则》）、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债

券受托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行

可续期公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《青岛城市建设投资

（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受

托管理协议》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资

者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它

相关信息披露文件以及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发

行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰

联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。 华泰

联合证券编制本报告的内容及信息均来源于青岛城市建设投资（集团）有限责任

公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的

承诺或声明。 在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。目 录

一、受托管理的公司债券概况.......................................................................................................1

二、公司债券受托管理人履职情况...............................................................................................4

三、发行人 2020 年度经营和财务状况.........................................................................................4

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................................................................5

五、发行人偿债意愿和能力分析.................................................................................................10

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....................................................11

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.........................................................13

八、债券的本息偿付情况.............................................................................................................15

九、募集说明书中约定的其他义务.............................................................................................20

十、债券持有人会议召开的情况.................................................................................................20

十一、发行人出现重大事项的情况.............................................................................................20

十二、对债券持有人权益有重大影响……
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