公告日期:2023-03-27
债券代码:163467.SH 债券简称:20江东04
江东控股集团有限责任公司
关于“20江东04”票面利率调整及投资者回售实施办法的
提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。
重要提示:
1、根据《江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,江东控股集团有限责任公司(以下简称“公司”、“发行人”)发行的本期债券(债券代码:163467.SH,简称“20江东04”)期限为3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。
3、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“20江东 04”债券。
4、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日:2023年3月27日至2023年3月31日。
6、本次利率调整:发行人上调票面利率,即在存续期第4、5年调整票面利率为3.41%。
本公司现将关于“20江东04”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下:
(一)基本情况
1、债券名称:江东控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称:20 江东 04
3、债券代码:163467.SH
4、发行总额:人民币 7 亿元
5、债券期限及利率:本期债券期限为 3+2 年期,附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续内第 1、2、3 年票面年利率为 3.38%
6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人,须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个交易日内进行登记,本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作
8、起息日:2020 年 4 月 23 日
9、付息日:2021 年至 2025 年每年的 4 月 23 日(如遇非交易日,则顺延至
其后的第 1 个交易日);如投资者于第 3 个计息年度行使回售权,则本期债券回
售部分债券的付息日分别为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 23 日(如遇非交易日,
则顺延至其后的第 1 个交易日)
10、兑付日:2025 年 4 月 23 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选
择权,则回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 23 日。如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息
11、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
12、登记、托管、代理债券息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)
13、本次利率调整:发行人上调票面利率,即在存续期第 4、5 年调整票面利率为 3.41%。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期:2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日
2、回售价格:面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为 10 张)。
3、回售登记办法:投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券
4、选择回售……
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