公告日期：2023-08-31

新汶矿业集团有限责任公司

财务报表附注

截至 2023 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1.企业历史沿革

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）系经煤炭工业部、山东省人民政
府批准，由原新汶矿务局改制成立的国有独资公司，于 1998 年 3 月 12 日在山东省工商行政
管理局登记注册，总部位于山东省新泰市。经历次股权变更及增资后，公司现有股东为山东能源集团有限公司，现有注册资本 357,936.01 万元，持有统一社会信用代码为91370000169595636J 的营业执照，公司法定代表人：王乃国。

2.企业所处行业、经营范围

本公司所处行业为煤炭行业。

经营范围包括：煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸纳、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006
年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

2.持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、合并财务报表项目注释

1.货币资金

项目 2023 年 6 月 30 日

库存现金 521,762.53

银行存款 3,930,236,888.43

其他货币资金 784,656,174.03

合计 4,715,414,824.99

2.应收票据

种类 2023 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备 账面价值

银行承兑汇票

商业承兑汇票 5,346,700.00 5,346,700.00

合计 5,346,700.00 5,346,700.00

3.应收账款

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