公告日期：2020-09-03

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债券代码：163409 债券简称：20HBST01
中信证券股份有限公司
关于湖北省科技投资集团有限公司当年累计新增借款超过
上年末净资产的百分之二十的受托管理事务临时报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖北省科技投资集团
有限公司（以下简称“发行人”、“湖北科投”）公开发行2020年创新创业公司
债券（第一期）（疫情防控债）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），
严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持
续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券
受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资
产的百分之二十的事项报告如下：
一、本次债券的基本情况
发行人发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券事项经发行
人2019年6月24日董事会第2次会议审议通过及2019年7月11日2019年第
33次股东会会议审议通过。
本次债券于2020年2月27日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕
343号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币50亿元（含
50亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完
毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，
自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。
2020年4月13日，发行人发行了湖北省科技投资集团有限公司公开发行
2020年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债），债券简称为20HBST01，
债券代码为163409，发行规模8亿元，发行期限5+5年期，票面利率3.55%，起
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息日期为2020年4月13日，上市日期为2020年4月17日。
二、重大事项
根据发行人于2020年8月31日公告的《湖北省科技投资集团有限公司关于
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，具体内容如下：
（一）公司主要财务数据概况
单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产582.42
上年末借款余额905.43
计量月月末2020年6月末
计量月月末的借款余额1,061.33
累计新增借款余额155.90
累计新增借款占上年末净资产的具体比例26.77%
达到信息披露义务的比例20.00%
（二）新增借款的分类披露
单位：亿元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额
银行贷款124.28
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企
业债务融资工具
32.33
融资租赁借款及其他借款-0.71
三、影响分析
中信证券作为湖北省科技投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司
债券（第一期）（疫情防控债）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管
理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影
响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定
出具本受托管理事务临时报告。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发
行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，
上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。截至本报告出
具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履
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行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）


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