公告日期：2021-04-28

中信建投证券股份有限公司

2020年度财务报表及审计报告中信建投证券股份有限公司

2020 年度财务报表及审计报告

页码

审计报告 1-7

财务报表

合并及公司资产负债表 1-4

合并及公司利润表 5-7

合并及公司现金流量表 8-11

合并及公司股东权益变动表 12-15

财务报表附注 16-162中信建投证券股份有限公司

公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

3

本公司

附注六 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产

货币资金 74,693,768,868.11 84,403,478,129.76

其中：客户存款 52,587,161,174.49 43,520,843,808.26

结算备付金 14,641,043,398.54 8,367,122,758.43

其中：客户备付金 9,758,563,031.88 4,332,852,003.39

融出资金 46,293,953,221.53 27,752,838,305.73

衍生金融资产 1,639,151,041.84 955,450,490.31

买入返售金融资产 15,816,125,439.35 20,899,601,844.09

应收款项 7,955,142,352.44 1,977,201,496.83

存出保证金 4,558,229,038.01 960,075,318.40

金融投资：

交易性金融资产 121,096,483,158.29 78,664,434,626.89

其他债权投资 42,784,820,426.10 31,436,516,638.73

其他权益工具投资 3,225,144,367.99 3,153,311,893.45

长期股权投资 1 6,575,689,471.06 5,378,947,517.12

投资性房地产 56,133,001.64 49,438,121.53

固定资产 559,705,128.55 490,054,021.22

无形资产 332,193,348.97 209,077,255.02

使用权资产 772,404,642.41 833,700,804.31

递延所得税资产 1,608,422,375.24 864,274,315.74

其他资产 487,816,224.82 260,796,988.30

资产总计 343,096,225,504.89 266,656,320,525.86中信建投证券股份有限公司

公司资产负债表(续)

2020 年 12 月 31 日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

4

本公司

附注六 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负债

应付短期融资款 42,296,043,901.74 17,495,952,866.86

拆入资金 9,035,700,000.00 9,263,544,694.50

交易性金融负债 1,595,728,792.62 1,126,344,205.27

衍生金融负债 2,451,095,804.66 763,495,273.54

卖出回购金融资产款 82,131,345,495.70 54,928,625,810.94

代理买卖证券款 62,619,896,163.99 47,967,794,897.06

代理承销证券款 75,870,538.84 15,069,149,686.88

应付职工薪酬 2 3,683,356,490.08 2,518,464,026.34

应交税费 1,292,816,894.53 529,492,045.23

应付款项 7,326,132,931.77 4,031,056,873.60

预计负债 66,403,180.00 54,197,180.00

应付债券 62,050,120,241.60 55,603,162,165.43

租赁负债 749,993,630.25 805,181,713.84

递延所得税负债 952,400,419.64 639,291,598.03

其他负债 1,458,761,956.07 959,305,721.44

负债合计 277,785,666,441.49 211,755,058,758.96

股东权益

股本 7,756,694,797.00 7,646,385,238.00

其他权益工具 9,961,509,433.97 9,980,698,113.21

其中：永续债 9,961,509,433.97 9,980,698,113.2……
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