163402:新兴际华集团有限公司公司债券2020年度受托管理事务报告
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2021-07-01 14:34:00
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公告日期:2021-06-30

新兴际华集团有限公司公司债券

2020 年度受托管理事务报告

新兴际华集团有限公司

(住所: 北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、 63层)

债券受托管理人

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零二一年六月1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公

司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《上海证券交易

所公司债券上市规则(2018 年修订)》(以下简称上市规则)、 《新兴际华集团有

限公司与中信建投证券股份有限公司关于新兴际华集团有限公司 2016 年公开发

行可续期公司债券之债券受托管理协议》、《新兴际华集团有限公司 2019 年公开

发行公司债券之债券受托管理协议》、《新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行

可续期公司债券(第一期)之债券受托管理协议》、《新兴际华集团有限公司 2020

年公开发行公司债券之债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它

相关信息披露文件以及新兴际华集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)

出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限

公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报

告的内容及信息均来源于新兴际华集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。 在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其

他任何用途。2

目 录

一、受托管理的公司债券概况.......................................................................................................3

二、公司债券受托管理人履职情况...............................................................................................4

三、发行人 2020 年度经营和财务状况.........................................................................................5

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................................................................7

五、发行人偿债意愿和能力分析.................................................................................................10

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....................................................11

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.........................................................13

八、债券的本息偿付情况.............................................................................................................14

九、募集说明书中约定的其他义务.............................................................................................16

十、债券持有人会议召开的情况.................................................................................................17

十一、发行人出现重大事项的情况.............................................................................................17

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....................................................................183

一、受托管理的……
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