公告日期：2021-06-28

债券代码： 163263.SH 债券简称： 20 北港 01

广西北部湾国际港务集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行

公司债券（ 疫情防控债）

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

债券受托管理人：

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

二〇二一年六月

重要声明万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券” ）编制本报告的内容及信息来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“ 北港集团” 或“ 发行人” ）对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 等相关规定及与北港集团签订的《受托管理协议》 的约定编制本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录第一节 公司债券概要 .......................................................................................................... 1第二节 受托管理人履职情况 ............................................................................................ 3第三节 发行人 2020 年度经营和财务状况 ................................................................... 3第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................................... 6第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...................................................................... 7第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况............................. 8第七节 本次债券本息偿付情况........................................................................................ 9第八节 债券持有人会议召开情况 .................................................................................10第九节 募集说明书中约定的其他义务 ........................................................................10第十节 发行人出现重大事项的情况.............................................................................11第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .............................................12

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第一节 公司债券概要

一、发行人名称中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司英文名称： Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co.,Ltd

二、 核准文件及核准规模北港集团经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 140 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

三、 本次公司债券的基本情况1、债券名称： 广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债） 。2、发行规模： 本次债券发行规模为人民币 10 亿元。3、债券期限： 本次债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。4、发行首日： 2020 年 3 月 20 日。5、发行期限： 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 22 日。6、起息日： 2020 年 3 月 22 日7、 付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付……
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