公告日期：2023-06-30

债券代码：163228.SH 债券简称：20渝水01
188048.SH 21渝水01
重庆水务集团股份有限公司

（住所：重庆市渝中区龙家湾 1 号）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2023 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《重庆水务集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）、《重庆水务集团股份有限公司 2022 年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担责任。


目 录


第一章 本次债券概要 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 9
第五章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 10
第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 11
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 12
第八章 债券内外部增信机制、偿债保障措施情况 ...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 14
第十章 债券偿债保障措施执行及本息偿付情况 ...... 15
第十一章 本期债券跟踪评级情况 ...... 16
第十二章 公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 17
第十三章 其他事项 ...... 18

第一章 本次债券概要

一、债券名称

重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）；

重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）。

二、核准文件和核准规模

2019年10月21日，中国证监会出具“证监许可﹝2019﹞1940号”批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：20渝水01、债券代码：163228.SH；

债券简称：21渝水01、债券代码：188048.SH。

四、发行主体

重庆水务集团股份有限公司。

五、发行规模

20渝水01发行规模为人民币20.00亿元；

21渝水01发行规模为人民币10.00亿元

六、票面金额和发行价格

本期债券面值为100元，按面值平价发行。

七、债券品种的期限

20渝水01为5年期；

21渝水01为5年期。

八、债券的特殊条款

无。


九、债券形式

实名制记账式公司债券。

十、债券利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本期债券采用固定利率。

截至2022年12月31日，20渝水01的票面利率为3.37%；21渝水01的票面利率为3.80%

（二）计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）还本付息的期限及方式

1、20渝水01

本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20渝水01的起息日为2020年3月10日。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月10日（……
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