公告日期：2022-12-15

债券简称：19 国资 01 债券代码：163042
债券简称：20 皖控 01 债券代码：163210
债券简称：21 皖控 01 债券代码：185127
债券简称：22 皖控 01 债券代码：137822
安徽省国有资本运营控股集团有限公司公开发行公司债券
2022 年度临时受托管理事务报告

（二）

债券受托管理人

国盛证券有限责任公司

（江西省南昌市新建区子实路 1589 号）

2022 年 12 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) (第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于信用评级发生调整的公告》等相关公开信息披露文件以及安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、本次债券核准情况 ......4
二、本次债券发行时主要条款 ......4
三、本次债券的重大事项 ......8
四、提醒投资者关注的风险 ......10
五、受托管理人联系方式 ......10
一、本次债券核准情况

本次债券的发行经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年一届董事会
第 12 次会议审议通过，并提请公司唯一股东安徽省国资委审议。2019 年 6 月
24 日，安徽省国资委出具了《省国资委关于安徽省国有资本运营控股集团有限公司发行公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函【2019】314 号）批准同意。
2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）
核准，公司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

本次债券分四期发行，主要情况如下：

2019 年 12 月 3 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”债券，发行规模为 5 亿元，于 2022
年 12 月 5 日进行投资者回售行权，回售注销 4.50 亿元，截至目前，债券余额为
0.5 亿元。

2020 年 3 月 9 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)”债券，发行规模为 3 亿元。

2021 年 12 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”债券，发行规模为2 亿元。

2022 年 9 月 22 日，安徽国控成功发行“安徽省国有资本运营控股集团有限
公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”债券，发行规模为8.50 亿元。
二、本次债券发行时主要条款

（一）19 国资 01

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）；

2、债券简称：19 国资 01；


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