公告日期：2021-08-31

中国机械工业集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二、在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。
三、公司主营业务涉及机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四个方面，跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大挑战。公司控股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子公司开展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的顺利开展。
四、公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影响较大，国家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面的调整可能对业务发展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境，但仍存在由于国家调控政策变动而产生风险的可能。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况......11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况......11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况......11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......11
第三节 报告期内重要事项...... 12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 12
二、 合并报表范围调整...... 12
三、 财务报告审计情况...... 12
四、 主要会计数据和财务指标...... 12
五、 资产受限情况...... 12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 13
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 13
八、 负债情况...... 14
九、 利润及其他损益来源情况...... 14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 14
十一、 对外担保情况...... 14
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 16
一、发行人为可交换债券发行人...... 16
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 16
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 16
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 16
五、其他特定品种债券事项...... 16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 16
第六节 备查文件目录 ...... 17
财务报表......19
附件一： 发行人财……
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