公告日期：2023-06-29

债券简称：20 武金 01 债券代码：163208.SH
债券简称：20 武金 02 债券代码：163262.SH
债券简称：21 武金 01 债券代码：175884.SH
债券简称：22 武金 Y1 债券代码：185336.SH
武汉金融控股（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月


重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金控”）对外公布的《武汉金融控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


目 录


第一章 公司债券概况...... 1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 10
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ...... 15第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.... 18
第五章 公司债券本息偿付情况...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况...... 21
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 22第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 23
第九章 受托管理人职责履行情况...... 26
第十章 其他事项...... 27

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

武汉金融控股（集团）有限公司

二、公司债券核准文件及核准规模

（一）20武金01、20武金02和21武金01

2019年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕790号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的公司债券。

（二）22武金Y1

2019年8月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1486号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的可续期公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 武金 Y1”

1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“22 武金 Y1”，债券代码为“185336.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。发行规模为10.00亿元。

6、发行人续期选择权：本期债券以3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末
少于续期选择权行使年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

8、强制付息事件：付息前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注……
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