163208:武汉金融控股(集团)有限公司已发行公司债券2021年度第三次受托管理事务临时报告
20武金01资讯
2021-07-28 16:32:19
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公告日期:2021-07-28

债券简称: 20 武金 01 债券代码: 163208债券简称: 20 武金 02 债券代码: 163262债券简称: 20 武金 Y1 债券代码: 163578债券简称: 21 武金 01 债券代码: 175884

武汉金融控股(集团)有限公司已发行公司债券

2021 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人( 住所: 上海市广东路 689 号)二〇二一年七月

1

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《武汉金融控股(集团)有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书(面向合格投资者)》、《 武汉金融控股( 集团) 有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》、《 武汉金融控股( 集团) 有限公司公开发行 2021 年公司债券( 第一期) 募集说明书(面向合格投资者)》、《武汉金融控股(集团)有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《武汉金融控股(集团)有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“公司”、 “发行人”或“武汉金控”) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证券”)编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

2

一、 事项基本情况根据发行人于 2021 年 7 月 22 日披露的《 武汉金融控股(集团)有限公司进行重大投资的公告》,发行人拟受让民生证券股权, 具体情况如下:( 一) 交易概述

1、 本次交易的基本情况发行人为完善金融资产布局,提升经营实力, 于 2021 年 7 月 19 日与泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》( 以下简称“意向协议” 或“本协议”),泛海控股拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)不低于总股数 20%的股份(以下简称“本次股份转让事项”)。本次签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》为意向性协议,系双方意向性表达,具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2、 本次交易不构成重大资产重组截至 2020 年末,民生证券经审计总资产为 5,242,032.44 万元,净资产为1,426,560.36 万元,分别占公司 2020 年末经审计总资产和净资产的 35.96%、36.99%;民生证券 2020 年实现营业收入 363,187.67 万元,占公司 2020 年营业收入的 9.32%。根据上述财务指标,本次交易不构成重大资产重组。( 二) 交易对方情况

1、 基本情况

公司名称 泛海控股股份有限公司

企业性质 私营企业

注册地 北京市

主要办公地点 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

法定代表人 宋宏谋

注册资本 51.96 亿元

实缴资本 51.96 亿元

3

控股股东和实际控

制人 控股股东为中国泛海控股集团有限公司,实际控制人为卢志强。

主要业务及最近一

年开展情况

金融业务:控股证券、信托、保险等金融子公司, 2020 年民生证券业

绩同比大幅增长,民生信托业绩同比大幅下降,亚太财险业绩同比大

幅增长。

房地产业务: 2020 年整体经营业绩同比出现下降。

资信情况 经查询,截至本受托管理事务临时报告出具之日,泛海控股不属于失

信被执行人。

2、 与发行人关系泛海控股与发行人及发行人控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

3、 主要财务情况泛海控股 2020 年末经审计总资产为 18,099,083.22 万元,净资产为3,498,034.37 万元, 2020 年实现营业收入 1,405,681.92 万元,净利润为-472,038.46万元。( 三) 交易标的情况本次交易标的为民生证券不低于总股数 20%的股份,发行人正在对交易标的的价值进行评估。

公司名称 民生证券股份有限公司

成立时间 1997 年 1 月 9 日

注册资本 114.56 亿元

发行人持股比例 0.00%

主要业务及最近一

年开展情况

经营范围:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有

关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融

券,证券投资基金代销,代销金融产品,保险兼业代理业务。

2020 年民生证券业绩同比大幅增长。

主要财务情况

根据民生证券 2020 年度审计……
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