公告日期：2021-06-29

债券简称： 20 武金 01 债券代码： 163208债券简称： 20 武金 02 债券代码： 163262债券简称： 20 武金 Y1 债券代码： 163578

武汉金融控股（ 集团） 有限公司公司债券

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

受托管理人（ 住所： 上海市广东路 689 号）二〇二一年六月

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重要声明海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“武汉金控”）对外公布的《 武汉金融控股（集团）有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

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目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ............................................9

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................14

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....15

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................16

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................17

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................18

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................19

第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................20

第十章 其他情况 ....................................................................................21

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第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模（一） 20武金01和20武金02经中国证监会证监许可〔 2019〕 790号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的公司债券。（二） 20武金Y1经中国证监会证监许可〔 2019〕 1486号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过20亿元的可续期公司债券。

二、发行主体名称中文名称： 武汉金融控股（集团）有限公司英文名称： Wuhan Financial Holdings (Group) CO., Ltd.

三、 公司债券的主要条款（一） 20 武金 011、债券名称： 武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）。2、债券简称及代码： 简称为“ 20 武金 01”，债券代码为“ 163208”。3、发行规模：人民币6亿元。4、票面金额及发行价格： 20武金01面值100元，按面值平价发行。5、 债券期限： 10年期固定利率。6、债券利率： 5.19%。7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

5利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。8、付息日： 2021年至2030年每年的3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。9、兑付日： 2030年3月11日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。10、担保方式： 无担保。11、发行时信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA， 20武金01的信用等级为AAA。12、最新跟踪信用级别及评级机构：在20武金01的存续期内， 联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。联合资信评估股份有限公司1于2021年6月25日出具了《武汉金融控股（集团）有限公司2021年跟踪评级报告》 （联合〔 2021〕 4549号）， 确定维持发行人主体……
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