公告日期：2023-09-12

债券代码：163188.SH 债券简称：20 奥园 01
中国国际金融股份有限公司

关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020
年公司债券（第一期）重大事项的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”、“公司”）（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 奥园 01”、债券代码“163188.SH”，下称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定、本次债券
《受托管理协议》的约定，以及奥园集团于 2023 年 9 月 8 日出具的《奥园集团
有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券
（第一期）复牌及后续转让安排的公告》及 2023 年 9 月 8 日出具的《奥园集团
有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》，中金公司现就相关事项报告如下：

一、关于“20 奥园 01”停牌期间重大事项的基本情况

“20 奥园 01”自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 9 月 12 日期间停牌。停牌期
间，出于风险处置需要，奥园集团于 2023 年 5 月 17 日面向持有人披露了《奥园
集团有限公司关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第二次债券持有人会议的通知》；奥园集团于 2023年 5 月 18 日面向持有人披露了《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司
（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第二次债券持
有人会议的更正通知》；奥园集团于 2023 年 5 月 24 日面向持有人披露了《关于
奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023年第二次债券持有人会议决议的公告》、《北京金城同达（深圳）律师事务所关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2023 年第二次债券持有人会议之法律意见书》；奥园集团于 2023 年 6 月 5 日面
向持有人披露了《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第二次债券持有人会议决议的公告之更正通知》及《【更正】北京金城同达（深圳）律师事务所关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第二次债券持有人会议之法律意见书》。

根据上述公告，奥园集团于 2023 年 5 月 18 日召开“20 奥园 01”2023 年
第二次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”），本次债券持有人提请审议《关于调整债券本息兑付安排、增加增信保障措施及豁免相关条款的议案》等议案。经审议通过，本期债券本息兑付安排、增信保障措施以及相关约定已发生调整，具体内容详见“三、关于“20 奥园 01”本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的基本情况”。

二、关于“20 奥园 01”复牌的基本情况

奥园集团于 2023 年 3 月 3 日披露了《奥园集团有限公司关于“20 奥园

01”公司债券后续转让安排的公告》（以下简称《转让安排公告》）。经申

请，本期债券将自 2023 年 9 月 13 日（星期三）开市起复牌，复牌后将继续按
照《转让安排公告》披露的方式进行转让，具体如下：

（一）本期债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转
让，代码维持不变。

（二）本期债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。


（三）本期债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）本期债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

特此提请投资者注意，已在 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 7 日申报回售
的持有人，可以通过固定收益证券综合电子平台或其他上海证券交易所认可的方式，通过撤销回售申报的操作方式，取消相应份额公司债券的交易冻结状态。……
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