公告日期：2023-08-25

债券简称：19 豫园 01 债券代码：163038.SH
20 豫园 01 163172.SH
22 豫园 01 185456.SH
海通证券股份有限公司

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

涉及关于出售股权资产公告的临时受托管理事务报告
受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年八月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及本期债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称公司、豫园股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。


根据发行人 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 22 日披露的《上海豫园旅游
商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》，具体情况如下：

一、出售股权资产事项之一

（一）出售股权资产概述

（1）交易概况：

2022 年 9 月，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“豫园股份”）第十届董事会第三十八次会议审议通过，发行人通过协议转让方式转让金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）13%股权，上述交易于 2022 年 11月全部交割完成，豫园股份计划继续减持 5%以上金徽酒股票。2023 年 7 月，经发行人总裁室办公会议决议，发行人拟通过协议转让方式向济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁晟叁号”）出售金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）25,363,000股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的 5%，标的股份的拟转让价格为人民币 23.61元/股，交易总价款为 598,820,430 元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，豫园股份仍持有金徽酒 20%股份。

本次交易经发行人董事会会议、总裁室办公会议审议通过，本次交易尚需相关有权部门备案或审批后生效。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本次交易在发行人董事会、总裁室办公会议的权限范围内，无需股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（2）本次交易对方的基本情况：

1、济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370112MA94UQ1Y61

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：山东历晟投资有限公司

成立日期：2021 年 09 月 08日

出资额：49010 万

主要经营场所：山东省济南市历城区东风街道华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号
楼历城金融大厦 1103-3


经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）铁晟叁号的股东情况：

铁晟叁号股东名称 认缴出资（万元） 持股比例(%)

山东铁路发展基金有限 49,000 99.98%

公司

山东历晟投资有限公司 10 0.02%

合计 49,010 100%

（3）交易标的基本情况：

公司名称：金徽酒股份有限公司

统一社会信用代码：91621200695632863J

类型：股份有限公司(上市)

总股本：507,259,997 股

法定代表人：周志刚

成立日期：2009-12-23

注册地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇

经营范围：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）

主要股东或实际控制人：甘肃亚特投资集团有限公司为金徽酒控股股东，李明先生为金徽酒实际控制人。

2016 年 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。