公告日期：2020-11-06

甘肃省公路交通建设集团有限公司

（住所：甘肃省兰州市城关区永昌路 2 号）

2020 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所： 上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月 日

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经

营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书

中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商

承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司

债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本

付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受

托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关

规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将

承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府

部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券

持有人会议规则》及《募集说明书》中其他有关发行人、债券持有人、债券受

托管理人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第三

节所述的各项风险因素。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对

本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变

化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、 发行人 2019 年末的净资产为 3,674,705.75 万元（合并报表中的所有者

权益），资产负债率为 55.31%；发行人 2020 年 6 月末的净资产为 4,910,097.53

万元（合并报表中的所有者权益），资产负债率为 48.78%。发行人 2017 年、 2018

年和 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 35,372.43 万元、

36,566.06 万元和 43,518.82 万元，最近三个会计……
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