公告日期：2021-08-31

甘肃省公路交通建设集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。
1、资本支出较大的风险

2021 年 6 月末，公司的在建工程金额为 783.67 亿元，占总资产的比重为 62.10%，规模较
大。工程施工和公路行业属于资本密集行业，公司未来项目建设需要较大的资本投入，因此融资规模和财务费用都会相应增加；此外，由于高速公路建设前期投入大、施工周期长、资金占用多，高速公路建设的行业特点决定了公司未来资本支出较大，对资金需求较大。上述投资项目将使公司面临一定的资金压力，较大的资本支出压力可能会对公司的融资能力及偿债能力产生不利影响。
2、有息债务较大的风险

2021 年 6 月末，公司有息负债总额为 505.24 亿元，规模较大。公司属于资本密集型行业，
随着有息债务的增加，子公司的债务负担将不断加重，可能对公司的偿债能力产生一定影响。
3、抵质押等受限资产规模较大风险
2021 年 6 月末，公司货币资金、固定资产、在建工程、应收账款及收费权资产等受限资产账面价值为 395.59 亿元。虽然高速公路收费权资产尚未形成，但是已经形成对公司未来权利的较大限制。如果公司资产受限资产占比持续增大，将会影响公司的资产使用效率，降低进一步融资的能力。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
二、 合并报表范围调整 ...... 18
三、 财务报告审计情况 ...... 18
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 18
五、 资产受限情况......19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 19
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 20
八、 负债情况...... 20
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 21
十一、 对外担保情况......21
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 21
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 22
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 22
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 22
五、其他特定品种债券事项 ...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。