公告日期：2023-12-12

关于

义乌市国有资本运营有限公司

控股子公司涉及诉讼的进展

的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 义乌 01 债券代码：155784.SH

债券简称：20 义乌 02 债券代码：163117.SH

债券简称：23 义乌 G1 债券代码：115452.SH

债券简称：23 义乌 G2 债券代码：240083.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月 12 日


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《义乌市国有资本运营有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《义乌市国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）19义乌01

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：19义乌01

3、代码：155784.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2019年10月28日

6、到期日期：2024年10月28日

7、债券余额：15.00亿元

8、当期票面利率：2.78%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（二）20义乌02

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、简称：20义乌02

3、代码：163117.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券

5、起息日期：2020年1月14日


6、到期日期：2025年1月14日

7、债券余额：3.00亿元

8、当期票面利率：4.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（三）23义乌G1

1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、简称：23义乌G1

3、代码：115452.SH

4、品种及期限：为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5、起息日期：2023年6月15日

6、到期日期：2028年6月15日

7、债券余额：12.00亿元

8、当期票面利率：3.29%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

（四）23义乌G2


1、债券名称：义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、简称：23义乌G2

3、代码：240083.SH

4、品种及期限：为3年期固定利率债券

5、起息日期：2023年10月23日

6、到期日期：2026年10月23日

7、债券余额：5.00亿元

8、当期票面利率：3.26%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市流通场所：上海证券交易所

11、公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。