公告日期：2021-01-11

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证券代码： 600783 证券简称：鲁信创投 公告编号： 2021-02

债券代码： 155271 债券简称： 19鲁创01

债券代码： 163115 债券简称： 20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行

创新创业公司债券（第一期） 2021 年付息公告

重要内容提示：

 债权登记日： 2021 年 1 月 15 日

 债券付息日： 2021 年 1 月 18 日（ 因 2021 年 1 月 17 日为休息日，因此

顺延至其后的第 1 个交易日）

鲁信创业投资集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “鲁信创投”、 “公司”）

于 2020 年 1 月 17 日发行完成的的鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向

合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 将于

2021 年 1 月 18 日（因 2021 年 1 月 17 日为休息日，因此顺延至其后的第 1 个交

易日） 兑付自 2020 年 1 月 17 日（起息日） 至 2021 年 1 月 16 日期间的利息。根

据本公司《 鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创

新创业公司债券（第一期） 募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如

下：

一、 本期债券的基本情况

1、 债券名称： 鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开

发行创新创业公司债券（第一期）。

2、 债券简称： 20 鲁创 01。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、债券代码： 163115

4、发行规模：人民币 5 亿元

5、债券期限：本期公司债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.30%。

7、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 1 月 17 日。

8、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2027 年每年的 1 月 17 日。若

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的

1 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付

息款项不另计利息。

9、信用评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公

司主体信用等级为 AA，评级展望稳定， 20 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA。

10、担保情况：本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条

件且不可撤销连带责任保证担保。

11、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

12、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次本息兑付方案

本期债券票面利率为 4.30%。每手面值 1,000 元的“ 20 鲁创 01”派发利息为

人民币 43.00 元（含税）。

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

1、债权登记日： 2021 年 1 月 15 日

2、付息日： 2021 年 1 月 18 日（因 2021 年 1 月 17 日为休息日，因此顺延

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至其后的第 1 个交易日）

四、本次本息兑付对象

本次付息对象为截止 2021 年 1 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国结算

上海分公司登记在册的全体“20 鲁创 01”持有人。

五、本次本息兑付办法

1、本公司中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委

托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。

如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的

银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，

后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算

上海分公司指定的银行账户。

2、 中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付

给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者

于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债……
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