公告日期：2022-06-16

债券简称：19 鲁创 01 债券代码：155271
20鲁创01 163115
鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券

2022 年度临时受托管理事务报告

发行人

鲁信创业投资集团股份有限公司

（淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 6 月


声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人、公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕330 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券（以下简称“本次债
券”）。2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 3 日，发行人成功发行鲁信创业投资集
团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称
“19 鲁创 01”，债券代码“155271”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+5 年期。
截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕311 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的创新创业公司债券。2020 年 1
月 16 日至 2020 年 1 月 17 日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“20 鲁
创 01”，债券代码“163115”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+2 年期。截至本报
告出具日，20 鲁创 01 尚在存续期内。

二、重大事项

2022 年 6 月 11 日，发行人发布《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产
出售报告书（草案）》等文件（以下简称“公告文件”）。

根据公告文件，发行人通过公开挂牌的方式转让由全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称“四砂泰山”）100%股权与淄博理研泰山涂附磨具有限公司（以下简称“理研泰山”）47%股权的相关事项已于近期取得重大进展。

截至 2022 年 5 月 19 日，上述挂牌公告期满。2022 年 5 月 20 日，发行人收
到山东产权交易中心出具的《产权交易挂牌公告结果通知》，本次交易共征集到1 名符合条件的意向受让方，为富卓磨料（山东）有限责任公司（以下简称“富卓磨料”）。

根据在山东产权交易中心公开挂牌的结果，本次交易的交易对方为富卓磨料。根据挂牌规则和条件，标的资产四砂泰山 100%股权以及理研泰山 47%股权的转
让价格分别为 8,000.00 万元和 11,406.90 万元。2022 年 6 月 9 日，鲁信高新与富
卓磨料分别就理研泰山 47%股权与四砂泰山 100%股权转让事项签订附生效条件的《产权交易合同》及《关于<产权交易合同>的补充协议》，富卓磨料将以现金支付交易对价。根据《关于<产权交易合同>的补充协议》约定，过渡期损益归属于交易对方。

根据发行人、理研泰山、四砂泰山经审计的 2021 年财务数据情况，本次交易拟出售资产的相关指标占交易前上市公司最近一个会计年度财务指标的比例计算如下：

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