公告日期：2022-05-30

债券简称： 19 鲁创 01 债券代码： 155271
债券简称： 20 鲁创 01 债券代码： 163115
鲁信创业投资集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

鲁信创业投资集团股份有限公司

（淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 5 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《鲁信创业投资集团股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


重要声明 ...... 1
第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ...... 8第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····12
第五节 创新创业公司债券募投项目情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 公司债券的信用评级情况......19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......21第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ......22
第十四节 其他情况......23

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

英文名称：Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕330 号”文核准，发行人获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。2019 年 4 月 2 日
至 2019 年 4 月 3 日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 鲁创 01”，债券代码“155271”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+5 年期。

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕311 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的创新创业公司债券。2020 年
1 月 16 日至 2020 年 1 月 17 日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公
司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“20
鲁创 01”，债券代码“163115”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+2 年期。截
至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

（一）鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）

1、债券名称：鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“19 鲁创 01”，代码为“155271”。

3、发行总额：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、发行日：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 3 日。


5、到期日：到期日为 2029 年 4 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其
回售部分债券的到期日为 2024 年 4 月 3 日。

6、债券余额：人民币 5 亿元。

7、债券期限：10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

8、利率：本期债券的票面利率为 4.90%。本期债券票面利率……
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