公告日期：2021-06-22

债券简称： 19 鲁创 01 债券代码： 155271

债券简称： 20 鲁创 01 债券代码： 163115

鲁信创业投资集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）

发行人

鲁信创业投资集团股份有限公司

（ 淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

债券受托管理人

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期： 2021 年 6 月

鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）

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重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于发行人对外公布的《鲁信创业投资集团股份有限公司2020年年度报告》

等相关公开信息披露文件及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创

投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业

意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）

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目 录

重要声明 ································ ································ ·········· 2

第一节 公司债券概况································ ·························· 4

第二节 公司债券受托管理人履职情况································ ····· 7

第三节 发行人 2020 年度经营情况和财务状况 ·························· 9

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················13

第五节 创新创业公司债券募投项目情况································15

第六节 公司债券本息偿付情况································ ············20

第七节 发行人偿债意愿和能力分析································ ······21

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········22

第九节 债券持有人会议召开情况································ ·········23

第十节 公司债券的信用评级情况································ ·········24

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况···········25

第十二节 其他情况································ ···························26

鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年度）

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第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称： 鲁信创业投资集团股份有限公司

英文名称： Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监可〔 2019〕 330 号”文核准，发行人获

准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。 2019 年 4 月 2 日

至 2019 年 4 月 3 日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“ 19 鲁创 01”，债券

代码“ 155271”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+5 年期。

经中国证券监督管理委员会“证监可〔 2019〕 311 号”文核准，发行人获

准向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的创新创业公司债券。 2020 年

1 月 16 日至 2020 年 1 月 17 日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公

司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“ 20

鲁创 01”，债券代码“ 163115”），发行规模为 5 亿元，期限为 5+2 年期。截

至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

（一） 鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）

1、债券名称： 鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券……
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