公告日期:2024-06-28
债券代码:163114.SH 债券简称:20 大宁 01
债券代码:163667.SH 债券简称:20 大宁 Y1
债券代码:163572.SH 债券简称:20 大宁 02
债券代码:250151.SH 债券简称:23 大宁 01
上海大宁资产经营(集团)有限公司
公司债券
受托管理事务报告
(2023 年度)
受托管理人
(住所:济南市经七路 86 号证券大厦)
2024 年 6 月
重要声明
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”“受托管理人”)编制本报告的内容及信息均来源于上海大宁资产经营(集团)有限公司(以下简称“发行人”“大宁集团”或“公司”)对外披露的《上海大宁资产经营(集团)有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目 录
第一章 公司债券概况 ...... 1
一、发行人基本情况 ...... 1
二、公司债券发行核准情况 ...... 1
三、公司债券的主要条款 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 8
一、受托管理人履职情况 ...... 8
二、利益冲突防范情况 ...... 8
第三章 发行人的经营与财务情况 ...... 9
一、发行人 2023 年度经营情况 ...... 9
二、发行人 2023 年度财务情况 ...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
一、上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
(第一期)募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 13
二、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第
一期)募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 14
三、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第
二期)募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 14
四、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年可续期公司
债券(第一期)募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 14
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施情况...... 17
一、有关债券内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 17
第七章 报告期内本息偿付情况 ...... 21
一、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第
一期)债券本息偿付情况 ...... 21
二、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第
二期)债券本息偿付情况 ...... 21
三、上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年可续期公司
债券(第一期) ...... 21
四、上海大宁资产经营(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券
(第一期) ...... 21
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
一、募集资金使用相关承诺 ...... 22
二、不新增非经营性往来占款余额的承诺...... 22
三、投资者保护条款约定及执行情况...... 22
第九章 债券持有人会议召开的情况 ...... 24
第十章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 25
一、发行人偿债能力分析 ...... 25
二、发行人偿债意愿情况 ...... 25
第十一章……
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