公告日期：2020-08-27

B0

上海大宁资产经营(集团)有限公司

公司债券半年度报告

（2020 年）

二〇二〇年八月

上海大宁资产经营(集团)有限公司公司债券半年度报告（2020 年）

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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

上海大宁资产经营(集团)有限公司公司债券半年度报告（2020 年）

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重大风险提示

一、公司主要收入板块分为商业服务收入、旧区改造收入、网点经营收入、工程施工收入

等。由于公司名下老旧房产随着旧区改造及逐步处置，公司旧区改造业务及网点经营收入

面临不可持续的风险。

二、截至 2020 年 6 月末，公司受限资产总额为 84.55 亿元。公司上述资产的受限并不会给

公司正常经营活动造成不利影响，但主要资产的抵押受限将在一定程度上限制公司进一步

获取银行授信额度，从而降低其间接融资能力。此外，如果公司不能及时偿还借款，银行

将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对公司正常生产经营造成风险。

三、截至 2020 年 6 月末，公司其他应收款净额为 203,075.76 万元，占当期流动资产的

25.50%，占比相对较高，主要系支付给托管企业上海中亚商业有限公司用于员工安置和解

决历史遗留问题款项，该等款项将于相关房屋资产处置（出售、拆迁）后予以返还。若其

他应收款不能按时收回，可能给公司的流动性带来一定的不利影响，若处置收入不达预期

，可能造成其他应收款无法完全回收的风险。

四、2020 年 1-6 月及 2019 年 1-6 月，公司收到计入其他收益的政府补贴分别为 8,915.91 万

元和 11,183.74 万元。新静安区政府对公司的发展给予很大的支持，政府的财政补助为公司

的持续性经营进行了有效补充，政府补贴对利润总额有较大贡献度，但若新静安区未来政

府财政补助政策发生变化，政府补助可能会产生较大波动，将对公司的盈利能力产生影响

，带来一定的财务风险。

上海大宁资产经营(集团)有限公司公司债券半年度报告（2020 年）

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目录

重要提示 ........................................................................................................................................... 2

重大风险提示 ................................................................................................................................... 3

释义................................................................................................................................................... 6

第一节 公司及相关中介机构简介 ....................................................................................... 7

一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 7

二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 7

三、 信息披露网址及置备地 ................................................................................................... 7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ....................................................... 8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .................................................……
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