公告日期：2024-04-08

北京金隅集团股份有限公司

关于 2023 年度公司债券事项的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用，具体情况如下：
（一）北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)品种二

单位：亿元 币种：人民币

债券代码 115285

债券简称 金隅 KY02

是否为专项品种公司债券 是

特定品种债券的具体类型 科技创新可续期公司债券

募集资金总额 20.00

报告期末募集资金余额 0.00

报告期末募集资金专项账户余 0.00
额

约定的募集资金使用用途 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银
行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金

截至报告期末募集资金用途 偿还银行贷款及置换前期自有资金偿还的公司债券本金
（“16 金隅 02”）

实际用途与约定用途是否一致 是

专项账户运作情况 正常

是否变更调整募集资金用途 否
报告期内募集资金是否存在违 否
规使用情况
报告期内募集资金实际使用金 19.94
额
1.1 偿还有息债务（不含公司债 1.94
券）金额
1.2 偿还有息债务（不含公司债 偿还银行贷款

券）情况

2.1 偿还公司债券金额 18.00

2.2 偿还公司债券情况 偿还“16 金隅 02”本金

（二）北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

单位：亿元 币种：人民币

债券代码 115351

债券简称 金隅 KY03

是否为专项品种公司债券 是

特定品种债券的具体类型 科技创新可续期公司债券

募集资金总额 20.00

报告期末募集资金余额 0.00

报告期末募集资金专项账户余 0.00
额
约定的募集资金使用用途（请全 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银
文列示） 行贷款及公司债券

截至报告期末募集资金用途（包 偿还银行贷款及公司债券本金（“18 金隅 01”）
括实际使用和临时补流）
实际用途与约定用途是否一致 是

专项账户运作情况 正常

是否变更调整募集资金用途 否
报告期内募集资金是否存在违 否
规使用情况
报告期内募集资金实际使用金 19.94
额
1.1 偿还有息债务（不含公司债 4.95
券）金额
1.2 偿还有息债务（不含公司债 偿还银行贷款
券）情况

2.1 偿还公司债券金额 14.99

2.2 偿还公司债券情况 偿还“18 金隅 01”本金

（三）北京金隅集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

单位：亿元 币种：人民币

债券代码 品种一：115446，品种二：115447

债券简称 品种一：金隅 KY04，品种二：金隅 KY05

是否为专项品种公司债券 是

特定品种债券的具体类型 科技创新可续期公司债券

募集资金总额 35.00


报告期末募集资金余额 0.00

报告期末募集资金专项账户余 0.00
额
约定的募集资金使用用途（请全 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银
文列示） 行贷款及到期或回售的公司债券本金

截至报告期末……
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