公告日期：2022-11-04

关于

浙江东方金融控股集团股份有限公司

董事、监事增补的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 东方 01 债券代码：163110.SH

20 东方 02 163604.SH

21 东方 01 175914.SH

21 东方 02 188936.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 11 月 4 日


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况
（一）浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债 券（第一期）

2、简称：20东方01

3、代码：163110.SH

4、起息日期：2020-01-14

5、到期日期：2023-01-14

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.63%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息
（二）浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债 券（第二期）

2、简称：20东方02

3、代码：163604.SH

4、起息日期：2020-06-11


5、到期日期：2025-06-11

6、债券余额：5.00亿元

7、利率：3.40%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有 调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息
（三）浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债 券（第一期）

2、简称：21东方01

3、代码：175914.SH

4、起息日期：2021-03-29

5、到期日期：2024-03-29

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.90%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

（四）浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）

2、简称：21东方02

3、代码：188936.SH

4、起息日期：2021-11-15

5、到期日期：2024-11-15

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.40%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利……
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