公告日期:2022-12-21
债券代码:163109.SH 债券简称:20 奉发 01
上海奉贤发展(集团)有限公司
2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2022 年回售实施的第二次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示:
1、根据《上海奉贤发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的海奉贤发展(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给上海奉贤发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”),或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
4、本次回售申报不可撤销。
一、本期债券回售实施办法
1、债券代码:163109.SH
2、债券简称:20 奉发 01
3、回售登记期:2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 23 日。
4、回售价格:面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为 10 张)。
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进
行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。
6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
7、本次回售申报不可撤销。
8、回售资金兑付日:2023 年 1 月 16 日。发行人委托中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3 年(2020 年 1 月 15 日至 2023 年 1
月 14 日)票面利率为 3.75%。在本期债券存续期的第 3 年末,发
行人选择不调整票面利率,即本期债券票面利率为 3.75%,并在
存续期的第 4 年至第 5 年(2023 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14
日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
三、相关机构及联系方式
1、发行人:上海奉贤发展(集团)有限公司
地址:上海市奉贤区南桥镇 563 号
联系人:赵伯连
联系电话:021-67188640
2、受托管理人: 粤开证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 33 层
粤开证券
联系人:彭华
联系电话:18621666235
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
联系人:黄晗
联系电话:021-68606439
特此公告。
(本页以下无正文)
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