公告日期：2021-06-30

中国航空集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年）

1债券简称： 19 中航 05 债券代码： 163069.SH

中国航空集团有限公司（住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709）

公司债券受托管理事务报告

（ 2020 年度）

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2004 室）

2021 年 6 月

中国航空集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年）

2申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注 19 中航 05 债券进展情况及对 19 中航 05 债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中国航空集团 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《中国航空集团 2019 年公开发行公司债券债券受托管理协议》，现就 19 中航 05 债券 2019 年度受托管理事务报告公告如下：

中国航空集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年）

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重要声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人（以下简称“19 中航 05 债券”、 “发行人”、 “公司”）对外公布的《中国航空集团有限公司 2019 年年公开发行公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。

中国航空集团有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2020 年）

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目录重要声明................................................................................................................3第一章 受托债券的基本情况 .............................................................................6一、发行人名称 ...........................................................................................6二、核准文件和核准规模 ...........................................................................6三、本期债券的主要条款 ...........................................................................6（ 一） 19 中航 05..................................................................................6第二章 受托管理人履行职责的情况 .................................................................8第三章 发行人年度内的经营和财务状况 .........................................................9一、发行人基本情况 ...................................................................................9二、发行人 2019 年度经营情况 .................................................................9三、发行人 2019 年度财务状况 ...............................................................10（一） 合并资产负债表主要数据 ....................................................11（二） 合并利润表主要数据 ............................................................11（三） 合并现金流量表主要数据……
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