公告日期：2023-06-29

债券简称：19 浦集 02 债券代码：163010.SH
债券简称：19 浦集 03 债券代码：163011.SH
债券简称：20 浦集 01 债券代码：163226.SH
上海浦东发展（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

上海浦东发展（集团）有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”、公司、发行人）对外发布的《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告所指报告期为2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


第一节 本期公司债券概况......5

一、发行人名称 ......5

二、公司债券核准情况及核准规模 ......5

三、“19 浦集 02”、“19 浦集 03”基本情况......5

四、“20 浦集 01”基本情况 ......8

第二节 公司债券受托管理人履职情况......11

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露......11

二、持续关注增信措施 ......11

三、监督专项账户及募集资金使用情况 ......11

四、披露受托管理事务报告 ......11

五、召开持有人会议，维护债券持有人权益 ......12

六、督促履约......12
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......13

一、发行人基本情况 ......13

二、发行人 2022 年度经营情况......13

三、发行人 2022 年度财务状况......14
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......16

一、公司债券募集资金使用情况 ......16

二、公司债券募集资金实际使用情况 ......16

三、专户运作情况以及与定期报告披露内容一致性的核查情况......17
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......18
第六节 公司债券本息偿付情况......19
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......20

一、发行人偿债意愿情况 ......20


二、发行人偿债能力分析 ......20
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......21

一、增信机制及变动情况 ......21

二、偿债保障措施变动情况 ......21

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......21
第九节 债券持有人会议召开情况......22
第十节 公司债券的信用评级情况......23
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......24第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......25
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......26
第十四节 其他情况......27

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：上海浦东发展（集团）有限公司

英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD

二、公司债券核准情况及核准规模

2018 年 6 月 22 日，发行人召开并通过《上海浦东发展（集团）有限公司第
五届董事会第二十二次会议决议》，同意启动上海浦东发展（集团）有限公司公司债券发行工作并上报上海市浦东……
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