公告日期：2020-06-15

债券简称： 19 浦集 01 债券代码： 155366.SH

19 浦集 02 163010.SH

19 浦集 03 163011.SH

20 浦集 01 163226.SH

上海浦东发展（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2019 年度）

发行人

上海浦东发展（集团）有限公司

（ 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号）

债券受托管理人

（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2020 年 6 月

上海浦东发展（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易

所公司债券上市规则（ 2018年修订）》（以下简称上市规则）、《 上海浦东发展（集

团）有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简

称《 受托管理协议》） 及其它相关信息披露文件以及上海浦东发展（ 集团） 有限

公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，

由受托管理人中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”或“受托管理人”） 编

制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《 上海浦东发

展（集团）有限公司公司债券2019年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行

人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。 在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用

途。

上海浦东发展（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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目 录

第一节 本期公司债券概况································ ···················· 4

第二节 公司债券受托管理人履职情况································ ···15

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ························17

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················20

第五节 本期债券本息偿付情况································ ············22

第六节 发行人偿债意愿和能力分析································ ······23

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析········24

第八节 债券持有人会议召开情况································ ·········25

第九节 本期公司债券的信用评级情况································ ···26

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············27

第十一节 其他情况································ ···························28

上海浦东发展（集团）有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2019 年度）

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称： 上海浦东发展（集团）有限公司

英文名称： SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD

二、本期公司债券核准情况及核准规模

2018年6月22日，发行人召开并通过《上海浦东发展（集团）有限公司第五

届董事会第二十二次会议决议》，同意启动上海浦东发展（集团）有限公司公司

债券发行工作并上报上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批。

2018年8月2日，发行人股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具了

《关于同意浦发集团启动公司债发行工作的批复》（浦国资委[2018]87号），同

意公司申请发行不超过人民币60亿元公司债券。

2019年4月2日，本次债券经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”） “证监许可[2019]569号”文核准公开发行，获准面向合格投资者公开发行面

值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

三、 “19 浦集 01”基本情况

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司2019年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）。

2、……
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