关于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
基金资讯
2018-08-16 07:26:59
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公告日期:2018-08-16

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关于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF
)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2018 年 8 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF)
基金简称 大成多策略混合( LOF)
基金场内简称 多策略
基金主代码 160921
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 大
成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2018 年 8 月 20 日
赎回起始日 2018 年 8 月 20 日
定期定额投资起始日 2018 年 8 月 20 日
注:( 1)根据《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及《 大成定增灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 的相关规定,基金合同生效后,本基金封闭期为 2016 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 17
日。自 2018 年 8 月 18 日起,本基金转换为上市开放式基金( LOF),基金名称变更为“大成多策略灵活
配置混合型证券投资基金( LOF) ”,场外基金简称变更为“大成多策略混合( LOF) ”,场内基金简称变
更为“多策略”,基金代码不变,基金代码为“160921”。
( 2)投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-888-5558(国内免长途话费)进行咨询或登录本
公司网站 www.dcfund.com.cn 了解相关情况。
2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
2
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申购和赎回场
所为场外销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资
格的会员单位。
办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关业务规则。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、单个基金账户单笔场内申购的最低金额为 1 元,投资者可多次申购,累计申购金额
不设上限;场外申购投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币,投资者可多次申购,累计
申购金额不设上限。
2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避
50%集中度限制。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
对于场内申购持有场内份额的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必
须在调整前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金的申购费率最高不超过 5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为:
日常申购金额( M) 日常申购费率
M <100 万元 1.50%
100 万≤M <300 万元 1.20%
300 万≤M <500 万元 0.80%
场外日常申购费率
M≥500 万元 1000 元/笔
3
场内日常申购费率
深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率
设定投资者的场内日常申购费率
基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率 2 折优惠。
养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补
充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、……
[点击查看PDF原文]

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