公告日期:2017-03-24
南方中债 10 年期国债指数证券投资基金招
募说明书(更新)
( 2017 年第 1 号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日: 2017 年 02 月 17 日
南方 10 年国债( 2017 年第 1 号)招募说明书(更新)
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目录
§ 1 绪言.............................................................................................................................................5
§ 2 释义.............................................................................................................................................6
§ 3 基金管理人.................................................................................................................................9
§ 4 基金托管人...............................................................................................................................18
§ 5 相关服务机构...........................................................................................................................23
§ 6 基金的历史沿革和存续...........................................................................................................59
§ 7 基金份额的申购和赎回...........................................................................................................60
§ 8 基金的投资...............................................................................................................................69
§ 9 基金的财产...............................................................................................................................77
§ 10 基金资产估值.........................................................................................................................78
§ 11 基金的收益与分配.................................................................................................................82
§ 12 基金的费用与税收.................................................................................................................84
§ 13 基金的会计与审计.................................................................................................................87
§ 14 基金的信息披露...............................................................……
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