公告日期:2019-07-19
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达创业板ETF
场内简称 创业板
基金主代码 159915
交易代码 159915
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011年9月20日
报告期末基金份额总额 15,793,364,458.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指
数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当
指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金
股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不
足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优
化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏
离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以
内。本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风
险管理的原则,以套期保值为目的。
业绩比较基准 创业板指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益 -81,426,824.30
2.本期利润 -2,152,978,974.48
3.加权平均基金份额本
期利润 -0.1494
4.期末基金资产净值 ……
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