中央汇金成立资产管理子公司,是要直接投股市么?追踪“国家队”资金足迹 社保偏爱高送转和高增长
2015-12-30 18:13:12 来源:澎湃新闻
中国银行的一则公告让中央汇金投资有限公司(汇金公司)的最新动作浮出水面。中央汇金近期已成立了一家名为中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“汇金资管”),经营范围包括资产管理、项目投资和投资管理。
根据中国银行12月30日公告,中国银行12月29日接到了控股股东汇金公司通知,汇金公司已经将该行18.10024500亿股协议转让给了其全资子公司汇金资管,转让完成后,汇金公司仍直接持有中国银行A股股份的89.42%,约占中行普通股总股本的64.02%。(编注:农行稍后也公告,汇金公司将12.55亿股农行A股股份转让给了汇金资管;
新华保险公告,汇金向全资子公司汇金资管转让了2824.9万股A股股份;工行也公告,汇金将10亿股A股股份转让给了汇金资管。)
不过,各大机构均未披露汇金公司此举的用意。但由此可见,汇金可能会将其所控股金融机构的股权,都转让一部分给汇金资管。
全国企业信用信息公示系统显示,汇金资管成立于2015年11月6日,注册资本50亿元,汇金公司是惟一股东。法人代表、董事长、总经理均为张宏安,张宏安同时也是汇金公司副总经理。
汇金公司官网简历显示,张宏安,1965年出生,经济学博士。历任财政部预算司调研员、部长办公室秘书,中国投资有限责任公司董事会秘书,中央汇金投资有限责任公司银行部副主任、主任,现任汇金公司副总经理。
汇金资管的完整的经营范围表述为:资产管理;项目投资;投资管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
经澎湃新闻查询,这一括号范围内经营内容,是私募基金管理公司经营范围的一个固定格式,因为私募基金公司均是旗下管理的基金投资,并不是公司资本金直接投资。
此处值得一提的是,汇金公司的母公司中国投资有限公司,2015年以来也已经成立了全资子公司中投海外直接投资有限责任公司,作为中投公司对外直接投资业务平台,通过直接投资和多双边基金管理,促进对外投资合作,力争实现投资收益的最大化。
中投公司是中国的主权财富基金,中央汇金则是中国国有金融机构的直接持股者,主要金融机构均由其控股。
追踪“国家队”资金足迹 社保偏爱高送转和高增长
证金公司去年以来的资金来源
已公布的年报显示汇金仍在坚守
曾经力挽狂澜的国家队去哪了
跟着国家队买股总体安全系数较高
对于A股市场而言,这个周末的政策面动向变得异常重要,很大程度上左右短期A股走势。有消息称,证监会除了公布重大消息政策,还会包括国家队资金的最新动向等。这些问题显然是市场的关注焦点。同时,随着上市公司2015年年报逐渐披露,国家队的最新持仓开始浮出水面。
追踪“国家队”资金足迹
通常所说的国家队包括证金公司、中央汇金以及社保基金等。在弱市环境下,跟随国家队买股,可能安全系数更高一些。现阶段“国家队”资金究竟买了哪些股?
截至2016年3月11日,在已披露年报的317家上市公司前十大股东名单中,累计有137家公司出现了国家队的身影。具体而言,中国证券金融有限公司(简称“证金公司”)现身26家公司股东名单,中证金融资产管理计划(简称“证金资管”) 现身11家公司股东名单,中央汇金资产管理有限责任公司(简称“汇金资管”)现身100家公司股东名单。
从目前来看,前期许多证金公司和中央汇金买入的股票都处于浮亏。但在前几轮股灾中,“国家队”的介入一度提振了信心,刹住了跌势。
杭州一位私募操盘手说,
梅雁吉祥自2015年8月3日公布,证金公司为其第一大流通股股东后,次日便出现暴涨,短短半个月内涨幅接近120%,同样被证金持股、涨幅超过90%以上的还有齐星铁塔 、中联电气、
冠城大通 、中新药业等。
“国家队”资金作为长期投资的代表,更倾向于低位买进、长时间持股。以社保基金为例,持股周期在3-5年甚至更长,尤其注重企业盈利的稳定性以及分红。
从已披露的年报来看,截至2015年底,证金公司持股比例较高的个股分别为银泰资源 、
招商证券 、安信信托 、
湘电股份 ,持股比例分别为4.95%、3.48%、3.22%、3.17%、3.06%。证金资管持股比例相对较小,大部分在1%左右,如
联化科技持股1.08%,
机器人持股0.95%。
而汇金资管公司则出现在100家公司股东名单且持股比例也比较多。汇金资管持股较大的个股分别为易世达 、
同花顺 、
融捷股份、
罗平锌电 、腾博股份,持股比例分别为6.47%、6.15%、4.88%、4.52%、4.47%。
证金、汇金会减持吗?
证金公司以及中央汇金的动向,一直都为市场所关注。由于A股迟迟未能企稳,不少“国家队”前期介入的股票也被“深套”。此外,证金公司用于救市的资金大多是央行、21家券商以及商业银行的融资,这些资金同样面临市值缩水和资金成本的压力。
现实问题是,证金公司以及中央汇金是否会减持?减持的力度如何?
市场有传闻说,在今天的记者会上,可能会涉及“国家队”资金的问题。
在上述137家公司中,国家队出现了一些减持迹象。证金公司及证金资管在持有的37家公司中减持了13家。汇金资管公司没有减持。总的来说,在已披露的上市公司年报中,有国家队身影的137家公司中只有不到10%的公司被国家队减持。
去年末汇金公司曾发布公告 ,将从证金公司手中受让的上市公司股票转让给子公司汇金资管公司,目前来看汇金资管公司已取代汇金公司成为多家上市公司股东,在股东名单显示“新进”,如中天城投 、美好集团 ,四季度汇金资管公司持股量均与三季度汇金公司相同。持股比例较高的有易世达、同花顺、融捷股份,比例分别为6.47%、6.15%、4.88%。
社保偏爱高送转和高增长
随着上市公司年报逐步披露,国家队的代表——社保基金也为投资者广泛关注。
从已公布的年报来看,社保基金现身于77只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为7.50亿股,总市值达174.98亿元。这77只个股中,社保新进22只个股,增持17只个股。其中,社保新进个股占流通A股比例最高的个股为
富临精工 ,占比达12.13%。根据富临精工最新披露的2015年年报,社保基金一一三组合在四季度新进买入1091.68万股,买入股份超过前十大流通股东其余九家的总和,成为第一大流通股东。
从社保基金的持股风格来看,绩优公司仍是首选。
游族网络 2015年净利润5.15亿元,比上年同期增长24.35%,拟10股转增20股派1.8元。全国社保基金一零八组合持有公司230万股,为公司第六大流通股东。
去年业绩同样大幅增长的
先导智能2015年度净利润1.46亿元,同比增长122.18%,拟10股转增20股派5.50元,同样受到了社保基金的垂青,全国社保基金四一三组合、全国社保基金一一六组合均出现在公司前十大流通股东名单中,分别位列持股第一和第八位。