日期 Date：20180528


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资金状况 币种：人民币 Account Summary Currency：CNY
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期初结存 Balance b/f： 105702.74 基础保证金 Initial Margin： 10.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal： 0.00 期末结存 Balance c/f： 104320.08
平仓盈亏 Realized P/L： -2230.00 质 押 金 Pledge Amount： 0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L： 1100.00 客户权益 Client Equity：： 104320.08
期权执行盈亏 Exercise P/L： 0.00 货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.： 0.00
手 续 费 Commission： 252.66 保证金占用 Margin Occupied： 53760.00
行权手续费 Exercise Fee： 0.00 交割保证金 Delivery Margin： 0.00
交割手续费 Delivery Fee： 0.00 多头期权市值 Market value(long)： 0.00
货币质入 New FX Pledge： 0.00 空头期权市值 Market value(short)： 0.00
货币质出 FX Redemption： 0.00 市值权益 Market value(equity)： 104320.08
质押变化金额 Chg in Pledge Amt： 0.00 可用资金 Fund Avail.： 50560.08
权利金收入 Premium received： 0.00 风 险 度 Risk Degree： 194.05%
权利金支出 Premium paid： 0.00 应追加资金 Margin Call： 0.00
货币质押变化金额 Chg in FX Pledge: 0.00

成交记录 Transaction Record
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|成交日期| 交易所 | 品种 | 合约 |买/卖| 投/保 | 成交价 | 手数 | 成交额 | 开平 | 手续费 | 平仓盈亏 | 权利金收支 | 成交序号 |
| Date |Exchange| Product | Instrument | B/S | S/H | Price | Lots | Turnover | O/C | Fee |Realized P/L|Premium Received/Paid| Trans.No. |
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|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 |买 |投 | 453.000| 3| 135900.00| 平 | 19.57| 100.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 | 卖|投 | 453.000| 1| 45300.00|开 | 6.52| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 | 卖|投 | 453.500| 2| 90700.00|开 | 13.06| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 |买 |投 | 454.000| 2| 90800.00| 平 | 13.08| 250.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 | 卖|投 | 454.500| 1| 45450.00|开 | 6.54| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 |买 |投 | 456.000| 1| 45600.00| 平 | 6.57| 50.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 | 卖|投 | 456.000| 1| 45600.00|开 | 6.57| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|大商所 |铁矿石 | i1809 | 卖|投 | 456.500| 1| 45650.00|开 | 6.57| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3545.000| 1| 35450.00|开 | 4.25| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 |买 |投 | 3546.000| 3| 106380.00|平今 | 12.78| 60.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 |买 |投 | 3547.000| 1| 35470.00|平今 | 4.26| 40.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3548.000| 1| 35480.00|开 | 4.26| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3549.000| 1| 35490.00|开 | 4.26| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3551.000| 2| 71020.00|开 | 8.52| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 |买 |投 | 3552.000| 1| 35520.00|平今 | 4.26| 30.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3552.000| 1| 35520.00|开 | 4.26| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3555.000| 1| 35550.00|开 | 4.27| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3558.000| 1| 35580.00|开 | 4.27| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3559.000| 1| 35590.00|开 | 4.27| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3560.000| 1| 35600.00|开 | 4.27| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3570.000| 1| 35700.00|开 | 4.28| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 |买 |投 | 3575.000| 7| 250250.00|平今 | 30.03| -1020.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3575.000| 1| 35750.00|开 | 4.29| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3580.000| 1| 35800.00|开 | 4.30| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3581.000| 1| 35810.00|开 | 4.30| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3593.000| 2| 71860.00|开 | 8.62| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3597.000| 1| 35970.00|开 | 4.32| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3598.000| 1| 35980.00|开 | 4.32| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3599.000| 2| 71980.00|开 | 8.64| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3602.000| 1| 36020.00|开 | 4.32| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|上期所 |螺纹钢 | rb1810 | 卖|投 | 3608.000| 1| 36080.00|开 | 4.33| 0.00| 0.00|20180528 |
|20180528|郑商所 |鲜苹果 | AP905 |买 |投 | 10786.000| 3| 323580.00| 平 | 5.40| -2010.00| 0.00|20180528 |
|20180528|郑商所 |鲜苹果 | AP905 |买 |投 | 10793.000| 1| 107930.00| 平 | 21.30| 270.00| 0.00|20180528 |
|20180528|郑商所 |鲜苹果 | AP905 | 卖|投 | 10820.000| 1| 108200.00|开 | 1.80| 0.00| 0.00|20180528 |
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|共 34条| | | | | | 51| 2298560.00| | 252.66| -2230.00| 0.00| |
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能源中心---INE 上期所---SHFE 中金所---CFFEX 大商所---DCE 郑商所---CZCE
买---Buy 卖---Sell
投---Speculation 保---Hedge 套---Arbitrage 般---General
开---Open 平---Close 平今---Close Today 强平---Forced Liquidation 平昨---Close Prev. 强减---Forced Reduction 本地强平---Local Forced Liquidation

平仓明细 Closed
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| 平仓日期 | 交易所 | 品种 | 合约 |开仓日期 |买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 | 权利金收支 |
|Close Date|Exchange| Product | Instrument |Open Date| B/S | Lots |Pos. Open Price| Prev. Sttl |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 453.500| 458.000| 453.000| 50.00| 0.000|
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 453.000| 458.000| 453.000| 0.00| 0.000|
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 453.500| 458.000| 453.000| 50.00| 0.000|
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 454.500| 458.000| 454.000| 50.00| 0.000|
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 456.000| 458.000| 454.000| 200.00| 0.000|
|20180528 |大商所 |铁矿石 |i1809 |20180528 |买 | 1| 456.500| 458.000| 456.000| 50.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3555.000| 3584.000| 3552.000| 30.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3545.000| 3584.000| 3546.000| -10.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3548.000| 3584.000| 3546.000| 20.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3551.000| 3584.000| 3547.000| 40.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3551.000| 3584.000| 3546.000| 50.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3560.000| 3584.000| 3575.000| -150.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3570.000| 3584.000| 3575.000| -50.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3559.000| 3584.000| 3575.000| -160.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3549.000| 3584.000| 3575.000| -260.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3575.000| 3584.000| 3575.000| 0.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3558.000| 3584.000| 3575.000| -170.00| 0.000|
|20180528 |上期所 |螺纹钢 |rb1810 |20180528 |买 | 1| 3552.000| 3584.000| 3575.000| -230.00| 0.000|
|20180528 |郑商所 |鲜苹果 |AP905 |20180525 |买 | 1| 10787.000| 10719.000| 10786.000| -670.00| 0.000|
|20180528 |郑商所 |鲜苹果 |AP905 |20180525 |买 | 1| 10800.000| 10719.000| 10786.000| -670.00| 0.000|
|20180528 |郑商所 |鲜苹果 |AP905 |20180525 |买 | 1| 10820.000| 10719.000| 10786.000| -670.00| 0.000|
|20180528 |郑商所 |鲜苹果 |AP905 |20180528 |买 | 1| 10820.000| 10719.000| 10793.000| 270.00| 0.000|
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|共 22条| | | | | | 22| | | | -2230.00| 0.00|
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能源中心---INE 上期所---SHFE 中金所---CFFEX 大商所---DCE 郑商所---CZCE
买---Buy 卖---Sell

持仓汇总 s
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| 品种 | 合约 | 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 | 投/保 | 多头期权市值 | 空头期权市值 |
| Product | Instrument | Long Pos. |Avg Buy Price| Short Pos. |Avg Sell Price|Prev. Sttl|Sttl Today| MTM P/L |Margin Occupied| S/H |Market Value(Long)|Market Value(Short)|
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| 螺纹钢 | rb1810 | 0| 0.000| 10| 3595.000| 3584.000| 3584.000| 1100.00| 53760.00|投 | 0.00| 0.00|
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|共 1条 | | 0| | 10| | | | 1100.00| 53760.00| | 0.00| 0.00|
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