公告日期：2021-06-16

债券简称： 18 中电 Y1 债券代码： 155974.SH

债券简称： 19 中电 EB 债券代码： 132021.SH

债券简称： 20 中电 01 债券代码： 163133.SH

债券简称： 20 中电 Y1 债券代码： 175440.SH

中国电子信息产业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（ 2020 年度）

发行人

中国电子信息产业集团有限公司

（住所： 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年六月

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声明

中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”、 “本公司”） 编制本报告的

内容及信息均来源于发行人对外公布的《 中国电子信息产业集团有限公司公司

债券 2020 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、 中国电子信息产业集团有限

公司（ 以下简称“中国电子”、 “发行人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方

中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的

承诺或声明。

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目 录

第一节 公司债券概况...................................................................................................3

第二节 公司债券受托管理人履职情况.......................................................................7

第三节 发行人 2020 年度经营情况及财务状况.........................................................9

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................................15

第五节 公司债券利息偿付情况.................................................................................17

第六节 发行人偿债意愿和能力分析.........................................................................18

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.................................19

第八节 债券持有人会议召开情况...........................................................................200

第九节 公司债券的信用评级情况...........................................................................211

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.......................................233

第十一节 其他事项...................................................................................................244

第十二节 特定债券品种的其他事项.......................................................................277

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第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中国电子信息产业集团有限公司

二、核准文件及核准规模

2018 年 12 月 18 日，经中国证监会证监许可[2018]2123 号文核准，公司获

准发行不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

公司于 2018 年 12 月 25 日至 27 日，发行 65 亿中国电子信息产业集团有限

公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）。

公司于 2019 年 11 月 22 日至 27 日， 发行 21 亿中国电子信息产业集团有限

公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）。

公司于 2020 年 1 月 17 日至 20 日，发行 20 亿中国电子信息产业集团有限公

司公开发行 2020 年公司债券（第一期）。

公司于 ……
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