公告日期：2020-12-14

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

关于

中国大唐集团有限公司

公司债券

之

临时受托管理事务报告

债券代码： 175389.SH 债券简称： 20大唐Y5

175229.SH

20大唐Y3

175008.SH

20大唐Y1

155882.SH 19 大唐 Y8

155881.SH 19 大唐 Y7

155622.SH 19 大唐 Y6

155621.SH 19 大唐 Y5

155921.SH 19 大唐 Y4

155920.SH 19 大唐 Y3

155944.SH 19 大唐 Y2

155943.SH 19 大唐 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 12 月 11 日

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券之债券受

托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司 （以下简称“发

行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信

建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信

建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用

途。

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

2

一、 公司债券基本情况

经中国证监会证监许可【2019】469号文核准，发行人获准面向合格投资者

公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的可续期公司债券（以下简称“本

次债券”）。

截至本临时受托管理事务报告出具日， 本次债券已发行7期， 具体情况如下：

序号 债券简称 起息日期 到期日期

发行规模

（亿元）

债券期限

（年）

票面利率

（%）

1 20 大唐 Y5 2020-11-12 2023-11-12 45.00 3+N 4.12

2 20 大唐 Y3 2020-10-14 2023-10-14 40.00 3+N 4.38

3 20 大唐 Y1 2020-08-25 2023-08-25 35.00 3+N 3.84

4 19 大唐 Y8 2019-09-25 2024-09-25 25.00 5+N 4.20

5 19 大唐 Y7 2019-09-25 2022-09-25 27.00 3+N 3.81

6 19 大唐 Y6 2019-08-22 2024-08-22 30.00 5+N 4.07

7 19 大唐 Y5 2019-08-22 2022-08-22 20.00 3+N 3.73

8 19 大唐 Y4 2019-06-10 2024-06-10 15.00 5+N 4.58

9 19 大唐 Y3 2019-06-10 2022-06-10 35.00 3+N 4.18

10 19 大唐 Y2 2019-04-12 2024-04-12 9.00 5+N 4.78

11 19 大唐 Y1 2019-04-12 2022-04-12 19.00 3+N 4.39

二、 相关事项

2020 年 12 月 7 日上午，中国大唐集团有限公司召开中层以上管理人员大会。

中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国大唐集团有限公司董事长、党组书

记调整的决定：邹磊同志任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记，免去其中

国东方电气集团有限公司董事长、党组书记职务；免去陈飞虎同志的中国大唐集

团有限公司董事长、党组书记职务，另有任用。上述职务任免，按有关法律和章

程的规定办理。

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利

益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时

报告。

关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告

3

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券

持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《中国大唐集……
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