公告日期:2022-05-09
关于
中国大唐集团有限公司
公司债券
之
临时受托管理事务报告
债券简称:20 大唐 Y5 债券代码:175389.SH
债券简称:20 大唐 Y3 债券代码:175229.SH
债券简称:20 大唐 Y1 债券代码:175008.SH
债券简称:19 大唐 Y8 债券代码:155882.SH
债券简称:19 大唐 Y7 债券代码:155881.SH
债券简称:19 大唐 Y6 债券代码:155622.SH
债券简称:19 大唐 Y5 债券代码:155621.SH
债券简称:19 大唐 Y4 债券代码:155921.SH
债券简称:19 大唐 Y3 债券代码:155920.SH
债券简称:19 大唐 Y2 债券代码:155944.SH
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2022 年 5 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国大唐集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。
一、 公司债券基本情况
经中国证监会证监许可【2019】469 号文核准,发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元(含 300 亿元)的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)。
截至目前,本次债券已发行 7 期,尚在存续期内的债券情况如下:
序号 债券简称 起息日期 到期日期 发行规模 债券期限 票面利
(亿元) (年) 率
1 20 大唐 Y5 2020-11-12 2023-11-12 45 3+N 4.12
2 20 大唐 Y3 2020-10-14 2023-10-14 40 3+N 4.38
3 20 大唐 Y1 2020-08-25 2023-08-25 35 3+N 3.84
4 19 大唐 Y8 2019-09-25 2024-09-25 25 5+N 4.2
5 19 大唐 Y7 2019-09-25 2022-09-25 27 3+N 3.81
6 19 大唐 Y6 2019-08-22 2024-08-22 30 5+N 4.07
7 19 大唐 Y5 2019-08-22 2022-08-22 20 3+N 3.73
8 19 大唐 Y4 2019-06-10 2024-06-10 15 5+N 4.58
9 19 大唐 Y3 2019-06-10 2022-06-10 35 3+N 4.18
10 19 大唐 Y2 2019-04-12 2024-04-12 9 5+N 4.78
二、 重大事项
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字
[2022]18200 号”标准无保留意见审计报告,发行人 2021 年经审计合并口径的净利润为-248.06 亿元,归属于母公司所有者的净利润为-187.31 亿元。
三、 影响分析
根据发行人 2021 年度经审计的财务报告,本期业绩亏……
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