公告日期：2022-04-30

中国大唐集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

一、经济周期风险

公司所处的电力、煤炭等行业是受经济周期性波动影响较大的行业。宏观经济将直接影响用电客户行业的周期性波动以及本公司下游重工业和制造业的用电需求，进而影响公司的机组设备利用小时数以及上网电量销售，是公司的生产经营及盈利能力的重要决定因素。

报告期内，受煤炭价格持续大幅上涨等因素影响，公司所属火电企业燃料成本同比大幅增加，导致公司业绩出现较大幅度亏损。

二、业务结构单一风险

公司主要从事电力开发及生产，虽然本公司近年来开展其他板块业务，但目前收入相对较少，售电收入仍然是其主营业务收入的主要来源。以电力板块为主的业务有利于本公司专业化经营，但如果电力市场发生不利于本公司的变化，业务单一则有可能成为本公司的经营风险。

三、产业政策风险

公司可能面对的风险主要有：一是受去产能、安全监管等因素影响，煤炭供给难以有效释放，有效控制住燃料价格的难度较大。二是受电力体制改革和地方政府干预影响，市场电量规模快速增加，竞争更加激烈，上网电价持续下降的可能性进一步增大。

四、资产负债率高的风险

公司资产负债率有所下降，但整体仍然保持在高位，截至 2019年末、2020 年末和2021年末的资产负债率分别为 72.87%、69.70%和 75.77%，较高的资产负债率水平会显著增加财务费用负担，加大长期偿债压力，加剧财务风险和经营风险。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 35
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 38
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 39
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 39
七、 中介机构情况...... 45
第三节 报告期内重要事项...... 48
一、 财务报告审计情况...... 48
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 48
三、 合并报表范围调整...... 50
四、 资产情况...... 51
五、 负债情况...... 52
六、 利润及其他损益来源情况...... 54
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 54
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 55
九、 对外担保情况...... 55
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 55
十一、 向普通投资者披露的信息...... 55
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 56
一、 发行人为可交换债券发行人...... 56
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 56
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 56
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 56
五、 其他特定品种债券事项...... 60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 60
第六节 备查文件目录 ...... 61
财务报表......63
附件一： 发行人财务报表...... 63

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